有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年9月10日現在 | 当 期 平成26年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 915,061 | 1,393,726 |
| 親投資信託受益証券 | 597,293,583 | 498,460,483 |
| 未収入金 | 3,497,000 | 2,992,000 |
| 流動資産合計 | 601,705,644 | 502,846,209 |
| 資産合計 | 601,705,644 | 502,846,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,441,757 | 1,132,709 |
| 未払解約金 | 815,426 | 868,178 |
| 未払受託者報酬 | 24,998 | 20,146 |
| 未払委託者報酬 | 400,095 | 322,455 |
| その他未払費用 | 2,359 | 1,900 |
| 流動負債合計 | 2,684,635 | 2,345,388 |
| 負債合計 | 2,684,635 | 2,345,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 720,878,874 | ※1 566,354,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △121,857,865 | ※2 △65,854,073 |
| (分配準備積立金) | 7,243,173 | 6,186,186 |
| 元本等合計 | 599,021,009 | 500,500,821 |
| 純資産合計 | 599,021,009 | 500,500,821 |
| 負債純資産合計 | 601,705,644 | 502,846,209 |
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