有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年3月10日現在 | 当 期 平成27年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,037,764 | 909,363 |
| 親投資信託受益証券 | 436,015,312 | 404,397,514 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 439,153,076 | 407,306,877 |
| 資産合計 | 439,153,076 | 407,306,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 928,298 | 878,574 |
| 未払解約金 | 94,071 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,357 | 18,966 |
| 未払委託者報酬 | 293,794 | 303,625 |
| その他未払費用 | 1,731 | 1,786 |
| 流動負債合計 | 1,336,251 | 1,202,951 |
| 負債合計 | 1,336,251 | 1,202,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 464,149,263 | ※1 439,287,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △26,332,438 | ※2 △33,183,113 |
| (分配準備積立金) | 7,473,702 | 7,223,983 |
| 元本等合計 | 437,816,825 | 406,103,926 |
| 純資産合計 | 437,816,825 | 406,103,926 |
| 負債純資産合計 | 439,153,076 | 407,306,877 |
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