有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年3月10日現在 | 当 期 平成29年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,612 | 1,823,564 |
| 親投資信託受益証券 | 264,441,848 | 254,585,850 |
| 派生商品評価勘定 | 1,935,520 | 321,581 |
| 未収入金 | 1,259,000 | 876,000 |
| 流動資産合計 | 267,891,980 | 257,606,995 |
| 資産合計 | 267,891,980 | 257,606,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,348,709 | 841,934 |
| 未払収益分配金 | 322,300 | 302,674 |
| 未払解約金 | 245,490 | 833,885 |
| 未払受託者報酬 | 10,936 | 12,149 |
| 未払委託者報酬 | 175,129 | 194,514 |
| その他未払費用 | 868 | 960 |
| 流動負債合計 | 2,103,432 | 2,186,116 |
| 負債合計 | 2,103,432 | 2,186,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 322,300,588 | ※1 302,674,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △56,512,040 | ※2 △47,254,006 |
| (分配準備積立金) | 3,736,472 | 3,541,308 |
| 元本等合計 | 265,788,548 | 255,420,879 |
| 純資産合計 | 265,788,548 | 255,420,879 |
| 負債純資産合計 | 267,891,980 | 257,606,995 |
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