有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年9月10日現在 | 当 期 平成27年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 964,511 | 1,037,764 |
| 親投資信託受益証券 | 440,057,983 | 436,015,312 |
| 未収入金 | 2,405,000 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 443,427,494 | 439,153,076 |
| 資産合計 | 443,427,494 | 439,153,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 992,337 | 928,298 |
| 未払解約金 | 386,511 | 94,071 |
| 未払受託者報酬 | 19,579 | 18,357 |
| 未払委託者報酬 | 313,386 | 293,794 |
| その他未払費用 | 1,849 | 1,731 |
| 流動負債合計 | 1,713,662 | 1,336,251 |
| 負債合計 | 1,713,662 | 1,336,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 496,168,726 | ※1 464,149,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △54,454,894 | ※2 △26,332,438 |
| (分配準備積立金) | 4,893,685 | 7,473,702 |
| 元本等合計 | 441,713,832 | 437,816,825 |
| 純資産合計 | 441,713,832 | 437,816,825 |
| 負債純資産合計 | 443,427,494 | 439,153,076 |
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