有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年9月10日現在 | 当 期 平成28年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,126,523 |
| コール・ローン | 909,363 | 120,710 |
| 親投資信託受益証券 | 404,397,514 | 361,731,607 |
| 派生商品評価勘定 | - | 454,428 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,037,502 |
| 流動資産合計 | 407,306,877 | 365,470,770 |
| 資産合計 | 407,306,877 | 365,470,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,887,344 |
| 未払金 | - | 28,754 |
| 未払収益分配金 | 878,574 | 832,614 |
| 未払解約金 | - | 217,598 |
| 未払受託者報酬 | 18,966 | 15,768 |
| 未払委託者報酬 | 303,625 | 252,399 |
| その他未払費用 | 1,786 | 1,486 |
| 流動負債合計 | 1,202,951 | 3,235,963 |
| 負債合計 | 1,202,951 | 3,235,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 439,287,039 | ※1 416,307,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △33,183,113 | ※2 △54,072,272 |
| (分配準備積立金) | 7,223,983 | 6,316,487 |
| 元本等合計 | 406,103,926 | 362,234,807 |
| 純資産合計 | 406,103,926 | 362,234,807 |
| 負債純資産合計 | 407,306,877 | 365,470,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
