純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	21,668,680	1,763,693
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/15 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに受益権の募集または私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
平成28年6月30日現在、当社の証券投資信託のうち、公募により勧誘が行われたものについての種類別の本数および純資産総額は以下のとおりです。なお、下記の他に私募により勧誘が行われた追加型株式投資信託(純資産総額合計2,303億円(40本))の運用を行っています。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	10	60,619
合計	10	60,619

2016/08/15 9:20

#3 投資状況（連結）

平成28年6月30日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他(負債控除後)		21,246,943	2.68
合計(純資産総額)		792,512,266	100.00

(注1)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引を買建てており、その時価は15,570,000円(投資比率1.96%)です。

2016/08/15 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)満期保有目的の債券
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの

注記事項
(貸借対照表関係)

2016/08/15 9:20

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2016/08/15 9:20