有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/21-2025/05/20)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2024年11月20日現在	2025年 5月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		50,477,897	24,674,577
コール・ローン		433,266,278	202,350,669
投資証券		15,779,092,200	15,692,276,100
未収入金		1,402,208	-
未収配当金		112,946,616	178,124,938
未収利息		2,433	2,522
流動資産合計		16,377,187,632	16,097,428,806
資産合計		16,377,187,632	16,097,428,806
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	4,900,760,179	4,604,365,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,476,427,453	11,493,063,400
元本等合計		16,377,187,632	16,097,428,806
純資産合計	*2	16,377,187,632	16,097,428,806
負債純資産合計		16,377,187,632	16,097,428,806

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2024年11月21日 至 2025年 5月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年11月20日現在				2025年 5月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			4,900,760,179口				4,604,365,406口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.3418円			1口当たりの純資産額	3.4961円
		(10,000口当たりの純資産額	33,418円)			(10,000口当たりの純資産額	34,961円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2024年 5月21日 至 2024年11月20日	自 2024年11月21日 至 2025年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2024年11月20日現在	2025年 5月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2024年11月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 5月21日
期首元本額	5,127,301,086円
期首より2024年11月20日までの追加設定元本額	412,416,013円
期首より2024年11月20日までの一部解約元本額	638,956,920円
期末元本額	4,900,760,179円
2024年11月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,200,196,776円
三重県応援ファンド	167,917,441円
福井県応援ファンド	112,730,351円
香川県応援ファンド	133,511,769円
日本Jリートオープン(1年決算型)	245,647,445円
ラップ・アプローチ(安定コース)	3,427,898円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	5,253,877円
ラップ・アプローチ(成長コース)	15,586,695円
DC日本Jリートオープン	7,344,853円
くまもと未来応援ファンド	205,441,575円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	131,132,871円
北陸みらい応援ファンド	672,568,628円

2025年 5月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年11月21日
期首元本額	4,900,760,179円
期首より2025年 5月20日までの追加設定元本額	289,116,815円
期首より2025年 5月20日までの一部解約元本額	585,511,588円
期末元本額	4,604,365,406円
2025年 5月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	2,975,195,572円
三重県応援ファンド	184,587,074円
福井県応援ファンド	93,040,182円
香川県応援ファンド	135,035,316円
日本Jリートオープン(1年決算型)	221,943,148円
ラップ・アプローチ(安定コース)	-円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	-円
ラップ・アプローチ(成長コース)	-円
DC日本Jリートオープン	8,117,508円
くまもと未来応援ファンド	187,484,857円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	59,004,210円
北陸みらい応援ファンド	739,957,539円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2024年11月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△986,452,012
合計	△986,452,012

2025年 5月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	246,998,452
合計	246,998,452

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	357	40,555,200
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	392	34,456,800
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	963	107,085,600
		東海道リート投資法人 投資証券	356	37,130,800
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,591	295,633,100
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,525	201,452,500
		産業ファンド投資法人 投資証券	3,138	362,439,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,004	435,580,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	769	266,074,000
		GLP投資法人 投資証券	5,566	692,410,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	914	254,366,200
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,901	670,421,100
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	968	227,286,400
		Oneリート投資法人 投資証券	419	101,649,400
		イオンリート投資法人 投資証券	1,310	163,881,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,773	263,467,800
		日本リート投資法人 投資証券	1,862	160,132,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,972	227,358,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	262	33,221,600
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	410	44,772,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,312	900,722,400
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,413	327,444,100
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,413	241,391,100
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	4,186	419,018,600
		日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	762	51,587,400
		投資法人みらい 投資証券	2,594	108,818,300
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	461	53,107,200
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,306	191,067,800
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	264	29,092,800
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	596	51,315,600
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	7,359	958,877,700
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	8,120	924,056,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	9,392	908,206,400
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,334	591,451,600
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,157	413,627,500
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	771	94,447,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,153	479,886,600
		森トラストリート投資法人 投資証券	2,722	177,202,200
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,694	525,117,600
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,255	101,780,500
		平和不動産リート投資法人 投資証券	540	69,012,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,632	242,407,200
		福岡リート投資法人 投資証券	1,530	249,237,000
		KDX不動産投資法人 投資証券	4,761	704,628,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,275	109,140,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,082	326,764,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	609	89,096,700
		スターツプロシード投資法人 投資証券	459	79,498,800
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,644	631,387,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,258	530,559,800
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,336	213,276,800
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,158	279,676,800
	計	銘柄数:52	129,000	15,692,276,100
		組入時価比率:97.5%		100.0%
	合計			15,692,276,100

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。