有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年2月28日現在
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	中小型成長株・マザーファンド	4,672,878,244	1.3978	6,531,749,210	1.2939	6,046,237,159	99.63

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	平成26年2月28日現在
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合 計	99.63

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。