有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成29年 2月28日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中小型成長株・マザーファンド	2,113,019,665	2.6011	5,496,290,752	2.8041	5,925,118,442	99.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合 計	99.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。