有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年2月29日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中小型成長株・マザーファンド	2,553,287,780	1.9340	4,938,058,567	1.9931	5,088,957,874	99.39

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成28年2月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合 計	99.39

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。