有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年2月27日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中小型成長株・マザーファンド	3,231,735,376	1.5875	5,130,379,910	1.6847	5,444,504,587	99.67

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成27年2月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合 計	99.67

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。