有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年 1月31日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中小型成長株・マザーファンド	1,987,719,518	3.5893	7,134,632,710	3.6427	7,240,665,888	99.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2019年 1月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合 計	99.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。