有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
| (平成26年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 638,385,690 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 919,806 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,465,884 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 924,267,425 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6897 | 円 | |
(参考)JPM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成26年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,743,681,594 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,650,783 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,720,030,811 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,310,913,190 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4256 | 円 | |
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