有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| (平成29年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 579,955,094 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 833,661 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 579,121,433 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 594,863,918 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9735 | 円 | |
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成29年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,622,171,130 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,126,626 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,591,044,504 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,698,516,970 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1142 | 円 | |
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