有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| (平成27年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 739,030,092 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,023,935 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,006,157 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 750,911,798 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748 | 円 | |
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成27年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,263,531,852 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,950,348 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,255,581,504 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,569,095,115 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0457 | 円 | |
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