有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
| (平成28年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 566,002,502 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 645,406 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,357,096 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 631,920,699 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8947 | 円 | |
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成28年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,740,271,782 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,078,740 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,710,193,042 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,924,939,088 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9274 | 円 | |
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