有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| (平成28年4月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 556,983,857 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,088,173 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,895,684 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 649,169,699 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8517 | 円 | |
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成28年4月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,970,162,324 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 73,279,883 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,896,882,441 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,141,483,649 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8197 | 円 | |
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