有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	447,801,410	1.5367	688,136,427	1.4256	638,385,690	100.14

(参考)JPM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成26年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	463,200	634.42	293,863,991	542.00	251,054,400	5.32
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	60,300	4,744.67	286,103,644	4,094.00	246,868,200	5.23
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	220,000	623.00	137,060,000	731.00	160,820,000	3.41
4	日本	株式	マツダ	輸送用機器	340,000	435.78	148,165,342	448.00	152,320,000	3.23
5	日本	株式	三井不動産	不動産業	47,000	3,490.68	164,062,311	3,035.00	142,645,000	3.02
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	87,800	1,520.00	133,456,000	1,391.00	122,129,800	2.59
7	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	84,100	1,460.02	122,788,003	1,437.00	120,851,700	2.56
8	日本	株式	日本電産	電気機器	19,400	4,058.88	78,742,272	5,844.00	113,373,600	2.40
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	15,600	6,480.00	101,088,000	7,174.00	111,914,400	2.37
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	23,000	4,736.56	108,940,880	4,798.00	110,354,000	2.34
11	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	263,000	400.21	105,256,194	358.00	94,154,000	1.99
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	78,000	1,050.00	81,900,000	1,133.00	88,374,000	1.87
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	78,000	1,076.21	83,944,380	1,125.00	87,750,000	1.86
14	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	180,500	584.87	105,569,359	477.00	86,098,500	1.82
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	24,300	3,865.00	93,919,500	3,420.00	83,106,000	1.76
16	日本	株式	住友不動産	不動産業	20,000	4,795.00	95,900,000	4,046.00	80,920,000	1.71
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,700	7,596.20	66,086,956	9,114.00	79,291,800	1.68
18	日本	株式	ソニー	電気機器	38,500	1,881.50	72,438,131	1,879.00	72,341,500	1.53
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	43,900	1,359.73	59,692,147	1,619.00	71,074,100	1.51
20	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	26,000	2,534.00	65,884,000	2,723.00	70,798,000	1.50
21	日本	株式	新生銀行	銀行業	364,000	217.00	78,988,000	192.00	69,888,000	1.48
22	日本	株式	日本電気	電気機器	236,000	295.18	69,663,844	293.00	69,148,000	1.46
23	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	29,800	2,702.62	80,538,076	2,178.00	64,904,400	1.38
24	日本	株式	ダイセル	化学	72,000	897.97	64,653,840	841.00	60,552,000	1.28
25	日本	株式	ファナック	電気機器	3,200	16,580.00	53,056,000	18,240.00	58,368,000	1.24
26	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	16,000	3,303.41	52,854,560	3,645.00	58,320,000	1.24
27	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	69,000	979.90	67,613,507	840.00	57,960,000	1.23
28	日本	株式	三井物産	卸売業	39,000	1,451.00	56,589,000	1,444.00	56,316,000	1.19
29	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	20,700	2,785.00	57,649,500	2,635.00	54,544,500	1.16
30	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	16,100	2,920.00	47,012,000	3,360.00	54,096,000	1.15

種類別および業種別投資比率

	(平成26年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)JPM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成26年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.19
		食料品	0.84
		化学	2.70
		医薬品	1.86
		石油・石炭製品	0.74
		ガラス・土石製品	1.99
		非鉄金属	4.48
		金属製品	0.70
		機械	4.58
		電気機器	18.66
		輸送用機器	9.34
		精密機器	1.32
		その他製品	1.88
		情報・通信業	8.41
		卸売業	3.05
		小売業	2.59
		銀行業	14.22
		保険業	0.94
		その他金融業	4.44
		不動産業	6.59
		サービス業	5.75
合計			98.27