有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	243,081,388	2.3252	565,212,844	2.4562	597,056,505	100.13

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成29年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	45,500	4,028.00	183,274,000	4,321.00	196,605,500	5.23
2	日本	株式	日本電産	電気機器	13,800	12,835.00	177,123,000	13,930.00	192,234,000	5.11
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	260,200	661.20	172,044,240	727.30	189,243,460	5.04
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,600	58,800.00	152,880,000	61,210.00	159,146,000	4.23
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	13,600	8,508.00	115,708,800	9,462.00	128,683,200	3.42
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	42,200	2,557.00	107,905,400	2,569.00	108,411,800	2.88
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,400	10,675.00	89,670,000	11,820.00	99,288,000	2.64
8	日本	株式	任天堂	その他製品	2,200	36,680.00	80,696,000	43,390.00	95,458,000	2.54
9	日本	株式	信越化学工業	化学	9,400	9,785.00	91,979,000	10,120.00	95,128,000	2.53
10	日本	株式	スズキ	輸送用機器	15,900	5,785.00	91,981,500	5,947.00	94,557,300	2.52
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	51,000	1,714.00	87,414,000	1,834.00	93,534,000	2.49
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,700	5,208.00	92,181,600	5,144.00	91,048,800	2.42
13	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,400	17,990.00	97,146,000	16,130.00	87,102,000	2.32
14	日本	株式	ソニー	電気機器	18,100	4,470.00	80,907,000	4,124.00	74,644,400	1.99
15	日本	株式	ディスコ	機械	3,100	20,980.00	65,038,000	23,170.00	71,827,000	1.91
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,400	4,235.00	69,454,000	4,379.00	71,815,600	1.91
17	日本	株式	ローム	電気機器	7,100	8,800.00	62,480,000	9,750.00	69,225,000	1.84
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,700	15,415.00	57,035,500	17,350.00	64,195,000	1.71
19	日本	株式	SUMCO	金属製品	35,100	1,587.00	55,703,700	1,807.00	63,425,700	1.69
20	日本	株式	エムスリー	サービス業	19,800	2,967.03	58,747,362	3,185.00	63,063,000	1.68
21	日本	株式	ファナック	電気機器	2,600	21,220.00	55,172,000	23,875.00	62,075,000	1.65
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	23,400	2,391.00	55,949,400	2,636.00	61,682,400	1.64
23	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	13,700	4,390.00	60,143,000	4,385.00	60,074,500	1.60
24	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	17,400	3,470.00	60,378,000	3,280.00	57,072,000	1.52
25	日本	株式	大成建設	建設業	9,200	5,730.00	52,716,000	6,140.00	56,488,000	1.50
26	日本	株式	三井化学	化学	16,400	3,285.00	53,874,000	3,385.00	55,514,000	1.48
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	30,400	1,674.00	50,889,600	1,774.00	53,929,600	1.43
28	日本	株式	東レ	繊維製品	48,700	1,031.00	50,209,700	1,096.00	53,375,200	1.42
29	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	91,100	528.40	48,137,240	577.80	52,637,580	1.40
30	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	23,000	2,299.00	52,877,000	2,270.00	52,210,000	1.39

種類別および業種別投資比率

	(平成29年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成29年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.22
		食料品	0.60
		繊維製品	1.42
		化学	8.32
		医薬品	1.77
		ガラス・土石製品	1.60
		金属製品	2.27
		機械	5.04
		電気機器	22.86
		輸送用機器	5.11
		精密機器	1.63
		その他製品	3.84
		情報・通信業	6.16
		卸売業	3.47
		小売業	5.33
		銀行業	11.67
		保険業	1.91
		その他金融業	3.33
		不動産業	0.54
		サービス業	9.20
合計			98.29