有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	274,314,206	2.1653	593,999,797	2.1142	579,955,094	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成29年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	48,200	3,642.97	175,591,416	3,935.00	189,667,000	5.28
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	260,200	579.11	150,684,696	679.00	176,675,800	4.92
3	日本	株式	日本電産	電気機器	15,000	9,180.13	137,701,961	10,375.00	155,625,000	4.33
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,100	4,617.67	120,521,226	4,895.00	127,759,500	3.56
5	日本	株式	信越化学工業	化学	13,200	7,127.93	94,088,676	9,485.00	125,202,000	3.49
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	35,665.00	99,862,000	44,380.00	124,264,000	3.46
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,400	7,980.20	122,895,185	8,008.00	123,323,200	3.43
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	9,386.42	103,250,717	10,800.00	118,800,000	3.31
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	69,300	1,482.00	102,702,600	1,703.00	118,017,900	3.29
10	日本	株式	スズキ	輸送用機器	22,500	3,415.00	76,837,500	4,580.00	103,050,000	2.87
11	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	25,200	4,050.96	102,084,192	4,026.00	101,455,200	2.83
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,100	9,071.00	73,475,100	12,405.00	100,480,500	2.80
13	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	6,100	10,980.00	66,978,000	15,090.00	92,049,000	2.56
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	36,400	2,210.58	80,465,184	2,491.50	90,690,600	2.53
15	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	14,300	4,500.00	64,350,000	6,250.00	89,375,000	2.49
16	日本	株式	ソニー	電気機器	24,400	3,291.32	80,308,208	3,553.00	86,693,200	2.41
17	日本	株式	ファナック	電気機器	3,800	16,735.00	63,593,000	22,605.00	85,899,000	2.39
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,400	4,049.37	66,409,750	4,585.00	75,194,000	2.09
19	日本	株式	ディスコ	機械	4,200	11,680.00	49,056,000	17,030.00	71,526,000	1.99
20	日本	株式	任天堂	その他製品	2,200	26,690.00	58,718,000	25,775.00	56,705,000	1.58
21	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	91,100	468.13	42,647,234	569.70	51,899,670	1.45
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,400	12,685.00	43,129,000	14,870.00	50,558,000	1.41
23	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	19,500	1,625.00	31,687,500	2,444.00	47,658,000	1.33
24	日本	株式	アコム	その他金融業	107,400	492.00	52,840,800	437.00	46,933,800	1.31
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	30,400	1,770.73	53,830,233	1,543.00	46,907,200	1.31
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	12,300	3,882.45	47,754,149	3,701.00	45,522,300	1.27
27	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	109,000	348.12	37,945,899	369.00	40,221,000	1.12
28	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	12,000	2,875.00	34,500,000	3,340.00	40,080,000	1.12
29	日本	株式	花王	化学	6,400	5,506.00	35,238,400	6,205.00	39,712,000	1.11
30	日本	株式	トプコン	精密機器	20,900	1,686.50	35,247,871	1,898.00	39,668,200	1.10

種類別および業種別投資比率

	(平成29年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成29年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.60
		食料品	1.27
		繊維製品	1.07
		化学	6.56
		医薬品	3.36
		ガラス・土石製品	1.12
		金属製品	1.53
		機械	5.84
		電気機器	23.35
		輸送用機器	7.39
		精密機器	1.58
		その他製品	1.58
		情報・通信業	7.74
		卸売業	2.53
		小売業	5.69
		銀行業	11.65
		保険業	2.09
		その他金融業	5.56
		不動産業	0.61
		サービス業	6.88
合計			99.00