有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	358,326,640	1.9253	689,886,280	2.0457	733,028,807	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成27年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	60,400	4,375.11	264,256,980	4,708.00	284,363,200	5.41
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,700	47,870.18	177,119,701	65,310.00	241,647,000	4.60
3	日本	株式	楽天	サービス業	81,500	1,449.06	118,098,753	2,357.50	192,136,250	3.66
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	64,800	2,484.63	161,004,189	2,852.50	184,842,000	3.52
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	236,300	660.89	156,168,523	777.30	183,675,990	3.49
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	95,500	1,575.69	150,478,991	1,815.00	173,332,500	3.30
7	日本	株式	ファナック	電気機器	5,500	20,596.41	113,280,274	27,235.00	149,792,500	2.85
8	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	13,700	6,845.96	93,789,737	10,840.00	148,508,000	2.83
9	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	59,200	1,129.00	66,836,800	2,491.00	147,467,200	2.81
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,200	13,239.84	108,566,695	17,360.00	142,352,000	2.71
11	日本	株式	日本電産	電気機器	17,000	6,999.58	118,992,860	8,033.00	136,561,000	2.60
12	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	18,600	3,831.23	71,260,878	6,970.00	129,642,000	2.47
13	日本	株式	クボタ	機械	65,000	1,620.67	105,344,026	1,982.00	128,830,000	2.45
14	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	31,900	3,805.13	121,383,899	4,006.50	127,807,350	2.43
15	日本	株式	ソニー	電気機器	32,500	1,999.77	64,992,525	3,677.50	119,518,750	2.27
16	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	24,400	3,360.32	81,991,808	4,612.00	112,532,800	2.14
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	39,900	1,714.00	68,388,600	2,533.00	101,066,700	1.92
18	日本	株式	ローム	電気機器	12,200	6,585.11	80,338,342	7,940.00	96,868,000	1.84
19	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	20,100	3,310.00	66,531,000	4,785.00	96,178,500	1.83
20	日本	株式	花王	化学	15,000	4,834.55	72,518,315	6,131.00	91,965,000	1.75
21	日本	株式	朝日インテック	精密機器	9,900	4,705.00	46,579,500	8,380.00	82,962,000	1.58
22	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	19,300	3,664.69	70,728,579	4,136.50	79,834,450	1.52
23	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	26,400	2,370.80	62,589,120	3,015.00	79,596,000	1.51
24	日本	株式	シスメックス	電気機器	10,700	4,040.00	43,228,000	7,140.00	76,398,000	1.45
25	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	27,500	2,650.73	72,895,075	2,700.50	74,263,750	1.41
26	日本	株式	第一興商	卸売業	17,900	2,985.04	53,432,329	4,120.00	73,748,000	1.40
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	47,000	1,434.69	67,430,465	1,512.00	71,064,000	1.35
28	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	31,100	1,726.00	53,678,600	2,255.00	70,130,500	1.33
29	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	5,300	9,363.74	49,627,847	13,190.00	69,907,000	1.33
30	日本	株式	日本新薬	医薬品	16,000	3,165.00	50,640,000	4,365.00	69,840,000	1.33

種類別および業種別投資比率

	(平成27年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成27年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.35
		食料品	2.14
		化学	6.42
		医薬品	4.25
		ゴム製品	0.52
		ガラス・土石製品	1.23
		鉄鋼	1.41
		非鉄金属	0.50
		金属製品	0.47
		機械	3.81
		電気機器	25.63
		輸送用機器	3.88
		精密機器	3.28
		その他製品	1.82
		情報・通信業	4.96
		卸売業	3.23
		小売業	4.34
		銀行業	9.62
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	2.81
		その他金融業	4.81
		サービス業	9.34
合計			97.83