有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年4月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)	304,252,271	1.8140	551,913,620	1.8197	553,647,857	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(平成28年4月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	38,300	4,577.18	175,306,267	4,708.00	180,316,400	4.63
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	36,500	4,704.11	171,700,015	4,724.00	172,426,000	4.42
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,900	54,469.08	157,960,341	59,410.00	172,289,000	4.42
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	86,500	1,904.67	164,754,075	1,790.50	154,878,250	3.97
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,600	8,669.31	135,241,335	8,159.00	127,280,400	3.27
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	81,600	1,532.01	125,012,606	1,544.50	126,031,200	3.23
7	日本	株式	エムスリー	サービス業	43,200	2,624.60	113,382,834	2,769.00	119,620,800	3.07
8	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	19,400	4,907.85	95,212,386	5,080.00	98,552,000	2.53
9	日本	株式	アコム	その他金融業	169,000	543.40	91,835,533	560.00	94,640,000	2.43
10	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	46,600	1,840.81	85,781,826	1,926.00	89,751,600	2.30
11	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	26,300	4,325.09	113,749,867	3,401.00	89,446,300	2.30
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	29,100	3,036.00	88,347,600	3,045.00	88,609,500	2.27
13	日本	株式	楽天	サービス業	72,200	1,560.00	112,632,000	1,217.50	87,903,500	2.26
14	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	17,500	3,036.00	53,130,000	5,020.00	87,850,000	2.25
15	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	13,300	3,160.12	42,029,596	6,580.00	87,514,000	2.25
16	日本	株式	大成建設	建設業	114,000	800.35	91,240,737	726.00	82,764,000	2.12
17	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	49,900	1,721.12	85,884,342	1,645.00	82,085,500	2.11
18	日本	株式	花王	化学	14,400	5,189.11	74,723,184	5,699.00	82,065,600	2.11
19	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	10,000	7,443.47	74,434,700	7,788.00	77,880,000	2.00
20	日本	株式	朝日インテック	精密機器	13,900	4,585.00	63,731,500	5,320.00	73,948,000	1.90
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,100	4,620.87	92,879,487	3,479.00	69,927,900	1.79
22	日本	株式	シマノ	輸送用機器	4,000	16,634.39	66,537,572	16,870.00	67,480,000	1.73
23	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	6,500	9,929.98	64,544,907	10,380.00	67,470,000	1.73
24	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	16,400	4,735.10	77,655,640	4,083.00	66,961,200	1.72
25	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	-	262	241,254	63,208,635	251,500	65,893,000	1.69
26	日本	株式	カカクコム	サービス業	30,800	2,229.60	68,671,789	2,068.00	63,694,400	1.63
27	日本	株式	パーク24	不動産業	19,500	2,985.26	58,212,660	3,105.00	60,547,500	1.55
28	日本	株式	三井物産	卸売業	48,100	1,324.58	63,712,664	1,246.50	59,956,650	1.54
29	日本	株式	シスメックス	電気機器	8,500	6,600.00	56,100,000	6,760.00	57,460,000	1.47
30	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	26,500	2,221.00	58,856,500	2,130.00	56,445,000	1.45

種類別および業種別投資比率

	(平成28年4月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

(平成28年4月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.82
		食料品	4.63
		繊維製品	1.28
		化学	4.59
		医薬品	5.22
		機械	4.23
		電気機器	10.34
		輸送用機器	4.03
		精密機器	3.06
		情報・通信業	9.13
		卸売業	5.51
		小売業	8.11
		保険業	1.79
		その他金融業	7.77
		不動産業	1.55
		サービス業	18.18
小計			95.24
投資証券		-	1.69