有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(平成26年6月30日現在)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額(円) | 671,209,365 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,284,183 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 669,925,182 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 576,373,549 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1623 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,619,118,812 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,100,000 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,618,018,812 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,290,749,464 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2535 |
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