有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(平成26年12月30日現在)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額(円) | 620,067,372 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 59,545 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 620,007,827 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 542,548,590 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1428 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,521,311,115 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,521,311,115 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,231,783,041 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2350 |
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