有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額 | 497,952,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,247,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 496,705,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 437,573,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1351 | 円 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額 | 1,352,504,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,352,504,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,095,613,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2345 | 円 |
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