有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額 | 565,208,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,154,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 490,486,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1522 | 円 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額 | 1,444,202,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,444,202,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,157,192,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2480 | 円 |
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