有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額 | 527,793,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,736,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 462,728,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1405 | 円 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額 | 1,390,405,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,390,405,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,123,253,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2378 | 円 |
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