有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(平成26年1月31日現在)
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 935,908,212 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,838,070 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 934,070,142 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,348,400,438 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.6927 |
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,139,511,411 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 15,016,274 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,124,495,137 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 627,050,257 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.7933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
