有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 861,686,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,858,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 858,828,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,077,390,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7971 | 円 |
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 879,963,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,014,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 868,948,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 385,880,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2519 | 円 |
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