有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(平成27年1月30日現在)
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 866,744,675 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 397,220 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 866,347,455 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,125,762,521 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.7696 |
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,033,413,549 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 15,577,959 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,017,835,590 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 481,450,575 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.1141 |
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