有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 647,904,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 647,653,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 941,200,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6881 | 円 |
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 683,992,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,842,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,149,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 334,841,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9954 | 円 |
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