有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(平成26年7月31日現在)
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 825,701,606 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 603,674 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 825,097,932 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,179,559,127 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.6995 |
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,080,852,704 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 9,667,900 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,071,184,804 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 574,095,650 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.8659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
