有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国ハイイールドマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	406,628,792	2.0936	851,318,038	2.1141	859,653,929	99.22

(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	TELECOM ITALIA	社債券	ルクセンブルグ	6.999	2018年6月4日	150,000	13,110.37	19,665,566	13,187.83	19,781,746	1.94
2	DISH DBS CORP	社債券	アメリカ	5.125	2020年5月1日	160,000	11,929.06	19,086,496	12,047.31	19,275,696	1.89
3	CHESAPEAKE ENERGY	社債券	アメリカ	6.875	2020年11月15日	150,000	12,711.87	19,067,812	12,807.65	19,211,486	1.88
4	SLM CORP	社債券	アメリカ	8.450	2018年6月15日	140,000	13,273.56	18,582,987	13,332.68	18,665,762	1.83
5	ROYAL BK SCOTLND	社債券	イギリス	6.125	2022年12月15日	140,000	13,061.89	18,286,653	13,262.92	18,568,088	1.82
6	HCA HOLDINGS INC	社債券	アメリカ	6.250	2021年2月15日	130,000	12,748.53	16,573,092	12,800.56	16,640,731	1.63
7	WINDSTREAM CORP	社債券	アメリカ	7.750	2021年10月1日	135,000	11,999.08	16,198,771	12,017.15	16,223,160	1.59
8	LADDER CAP FIN	社債券	アメリカ	5.875	2021年8月1日	145,000	11,174.62	16,203,206	11,056.37	16,031,743	1.57
9	FIRST DATA CORP	社債券	アメリカ	8.250	2021年1月15日	125,000	12,623.18	15,778,984	12,652.74	15,815,937	1.55
10	UNITED RENTAL NO	社債券	アメリカ	8.375	2020年9月15日	125,000	12,588.89	15,736,118	12,618.45	15,773,071	1.54
11	MGM RESORTS INTL	社債券	アメリカ	6.000	2023年3月15日	130,000	11,781.24	15,315,621	11,884.12	15,449,362	1.51
12	CLEAR CHANNEL WORLD	社債券	アメリカ	7.625	2020年3月15日	120,000	12,431.62	14,917,947	12,491.93	14,990,316	1.47
13	T-MOBILE USA INC	社債券	アメリカ	6.542	2020年4月28日	120,000	12,120.62	14,544,750	12,286.17	14,743,410	1.44
14	SPRINGLEAF FINANCE	社債券	アメリカ	7.750	2021年10月1日	110,000	13,105.77	14,416,355	13,360.14	14,696,159	1.44
15	SERVICEMASTER COMPANY	社債券	アメリカ	7.000	2020年8月15日	115,000	12,238.87	14,074,706	12,327.56	14,176,696	1.39
16	QUEBECOR MEDIA INC	社債券	カナダ	5.750	2023年1月15日	115,000	12,056.24	13,864,687	12,297.14	14,141,720	1.38
17	SPRINT CORP	社債券	アメリカ	7.250	2021年9月15日	115,000	11,677.18	13,428,765	11,795.43	13,564,753	1.33
18	GLP CAPITAL LP	社債券	アメリカ	4.875	2020年11月1日	110,000	11,972.81	13,170,093	12,120.62	13,332,687	1.30
19	WESTERN REFINING	社債券	アメリカ	6.250	2021年4月1日	115,000	11,499.81	13,224,784	11,558.93	13,292,778	1.30
20	CHS/COMMUNITY HEAL	社債券	アメリカ	6.875	2022年2月1日	105,000	12,608.99	13,239,447	12,593.62	13,223,306	1.29
21	MECCANICA HOLD	社債券	アメリカ	6.250	2019年7月15日	100,000	12,845.49	12,845,497	13,020.50	13,020,507	1.27
22	MARKWEST ENERGY	社債券	アメリカ	6.750	2020年11月1日	105,000	12,232.96	12,844,610	12,351.21	12,968,773	1.27
23	AMC NETWORKS INC	社債券	アメリカ	7.750	2021年7月15日	100,000	12,711.87	12,711,875	12,800.56	12,800,562	1.25
24	CLEAR CHANNEL COMMU	社債券	アメリカ	9.000	2019年12月15日	110,000	11,480.89	12,628,981	11,515.18	12,666,703	1.24
25	ICAHN ENTERPRISES	社債券	アメリカ	4.875	2019年3月15日	105,000	11,913.68	12,509,371	12,031.93	12,633,534	1.24
26	NEWFIELD EXPLORATIO	社債券	アメリカ	6.875	2020年2月1日	105,000	11,952.70	12,550,345	11,943.24	12,540,412	1.23
27	SPL LOGISITICS	社債券	アメリカ	8.875	2020年8月1日	100,000	12,357.12	12,357,125	12,298.00	12,298,000	1.20
28	VALEANT PHARMA	社債券	カナダ	5.625	2021年12月1日	100,000	12,153.32	12,153,321	12,285.14	12,285,146	1.20
29	MEG ENERGY CORP	社債券	カナダ	6.500	2021年3月15日	110,000	10,793.81	11,873,193	10,916.14	12,007,756	1.17
30	SABINE PASS LIQUEF	社債券	アメリカ	5.625	2021年2月1日	100,000	11,499.81	11,499,812	11,913.68	11,913,687	1.17

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.22
	合 計	99.22

(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	94.63
	合 計	94.63