有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ルーミス米国ハイイールドマザーファンド | 324,121,198 | 1.9274 | 624,711,197 | 1.9954 | 646,751,438 | 99.86 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | WINDSTREAM CORP 7.75% | 135,000 | 9,186.12 | 12,401,262 | 9,488.29 | 12,809,198 | 7.75 | 2021年10月 1日 | 1.91 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | SLM CORP 8.45% | 95,000 | 12,268.30 | 11,654,889 | 12,252.59 | 11,639,962 | 8.45 | 2018年 6月15日 | 1.74 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | WESTERN REFINING 6.25% | 105,000 | 11,361.78 | 11,929,870 | 10,999.17 | 11,549,129 | 6.25 | 2021年 4月 1日 | 1.72 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | HCA HOLDINGS INC 6.25% | 90,000 | 12,630.91 | 11,367,824 | 12,728.82 | 11,455,938 | 6.25 | 2021年 2月15日 | 1.71 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL 6% | 95,000 | 11,603.52 | 11,023,344 | 11,875.47 | 11,281,704 | 6 | 2023年 3月15日 | 1.68 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | REYNOLDS GROUP 8.25% MC | 100,000 | 11,376.88 | 11,376,889 | 11,240.91 | 11,240,910 | 8.25 | 2021年 2月15日 | 1.68 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | ALCATEL-LUCENT USA 6.45% | 90,000 | 12,298.52 | 11,068,670 | 12,464.71 | 11,218,247 | 6.45 | 2029年 3月15日 | 1.67 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | SABINE PASS LIQUE 5.625% | 100,000 | 10,485.47 | 10,485,473 | 11,089.82 | 11,089,823 | 5.625 | 2021年 2月 1日 | 1.65 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | SPL LOGISITICS 8.875% | 100,000 | 11,240.91 | 11,240,910 | 10,999.17 | 10,999,170 | 8.875 | 2020年 8月 1日 | 1.64 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | CLEAR CHANNEL WORLD 7.625% | 110,000 | 10,032.21 | 11,035,432 | 9,730.03 | 10,703,039 | 7.625 | 2020年 3月15日 | 1.60 |
| 11 | カナダ | 社債券 | VALEANT PHARMA 5.625% | 100,000 | 10,439.86 | 10,439,868 | 10,686.98 | 10,686,987 | 5.625 | 2021年12月 1日 | 1.59 |
| 12 | イギリス | 社債券 | ROYAL BK SCOTLND 6.125% | 80,000 | 12,898.03 | 10,318,430 | 12,980.22 | 10,384,183 | 6.125 | 2022年12月15日 | 1.55 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | SIRIUS XM RADIO 5.375% | 85,000 | 10,589.52 | 9,001,099 | 11,966.12 | 10,171,210 | 5.375 | 2025年 4月15日 | 1.52 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC 6% | 85,000 | 11,784.82 | 10,017,101 | 11,754.60 | 9,991,416 | 6 | 2022年 7月15日 | 1.49 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | COMMSCOPE TECH 6% | 85,000 | 11,483.26 | 9,760,776 | 11,664.11 | 9,914,495 | 6 | 2025年 6月15日 | 1.48 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | CYRUSONE LP/CYPUS 6.375% | 80,000 | 12,358.95 | 9,887,167 | 12,275.86 | 9,820,688 | 6.375 | 2022年11月15日 | 1.46 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | LADDER CAP FIN 5.875% | 80,000 | 10,938.73 | 8,750,988 | 10,787.64 | 8,630,118 | 5.875 | 2021年 8月 1日 | 1.29 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | SPRINGLEAF FINANCE 7.75% | 75,000 | 11,777.59 | 8,833,198 | 11,483.50 | 8,612,631 | 7.75 | 2021年10月 1日 | 1.28 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | GLP CAPITAL LP 4.875% | 70,000 | 11,603.52 | 8,122,464 | 11,845.26 | 8,291,682 | 4.875 | 2020年11月 1日 | 1.24 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS 7.625% | 65,000 | 12,630.91 | 8,210,094 | 12,751.78 | 8,288,660 | 7.625 | 2018年 7月15日 | 1.24 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | WAVE HOLDCO 8.25% PIK | 70,000 | 11,512.86 | 8,059,008 | 11,663.95 | 8,164,769 | 8.25 | 2019年 7月15日 | 1.22 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | MURPHY OIL USA INC 6% | 62,000 | 12,767.36 | 7,915,765 | 12,627.08 | 7,828,791 | 6 | 2023年 8月15日 | 1.17 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS CORP 5.125% | 65,000 | 11,708.67 | 7,610,640 | 11,889.98 | 7,728,488 | 5.125 | 2020年 5月 1日 | 1.15 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | DILLARDS INC 7.0% | 55,000 | 13,416.57 | 7,379,114 | 13,386.35 | 7,362,494 | 7 | 2028年12月 1日 | 1.10 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | IHS INC 5% | 60,000 | 11,939.53 | 7,163,723 | 12,117.21 | 7,270,330 | 5 | 2022年11月 1日 | 1.08 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | INTER VAL ACQUI 5.625% | 60,000 | 11,966.13 | 7,179,679 | 11,935.91 | 7,161,548 | 5.625 | 2023年 4月15日 | 1.07 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | HP ENTERPRISE CO 6.35% | 65,000 | 11,088.61 | 7,207,599 | 10,872.25 | 7,066,967 | 6.35 | 2045年10月15日 | 1.05 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | CONTINENTAL RES 5.0% | 85,000 | 7,493.94 | 6,369,849 | 8,279.59 | 7,037,656 | 5 | 2022年 9月15日 | 1.05 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE 8.125% | 58,000 | 11,391.99 | 6,607,359 | 12,087.00 | 7,010,460 | 8.125 | 2022年 4月 1日 | 1.04 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING 7% | 55,000 | 12,630.91 | 6,947,004 | 12,600.69 | 6,930,384 | 7 | 2020年 6月 1日 | 1.03 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 外国 | 95.54 |
| 合計 | 95.54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
