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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/20 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス米国ハイイールドマザーファンド	375,670,475	2.2794	856,303,281	2.2519	845,972,342	98.50

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.50
合計		98.50

(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 5.125%	125,000	12,666.96	15,833,706	12,488.34	15,610,434	5.125	2020年 5月 1日	1.79
2	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLD 7.625%	120,000	12,980.78	15,576,943	12,915.04	15,498,054	7.625	2020年 3月15日	1.78
3	アメリカ	社債券	CHESAPEAKE ENERGY 6.875%	135,000	11,969.86	16,159,312	11,194.61	15,112,724	6.875	2020年11月15日	1.73
4	アメリカ	社債券	SERVICEMASTER COMPANY 7%	115,000	13,092.42	15,056,285	13,071.33	15,032,035	7	2020年 8月15日	1.72
5	アメリカ	社債券	HCA HOLDINGS INC 6.25%	110,000	13,458.34	14,804,174	13,480.66	14,828,734	6.25	2021年 2月15日	1.70
6	カナダ	社債券	QUEBECOR MEDIA INC 5.75%	115,000	12,559.02	14,442,879	12,643.64	14,540,192	5.75	2023年 1月15日	1.67
7	アメリカ	社債券	WESTERN REFINING 6.25%	115,000	12,466.02	14,335,924	12,497.03	14,371,585	6.25	2021年 4月 1日	1.65
8	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND 6.125%	105,000	13,298.32	13,963,245	13,340.50	14,007,527	6.125	2022年12月15日	1.61
9	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEAL6.875%	105,000	13,303.29	13,968,455	13,272.28	13,935,894	6.875	2022年 2月 1日	1.60
10	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP 7.75%	135,000	10,605.42	14,317,317	10,109.26	13,647,501	7.75	2021年10月 1日	1.57
11	アメリカ	社債券	MECCANICA HOLD 6.25%	100,000	13,471.98	13,471,985	13,469.50	13,469,504	6.25	2019年 7月15日	1.55
12	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS INC 7.75%	100,000	13,396.32	13,396,320	13,411.82	13,411,825	7.75	2021年 7月15日	1.54
13	アメリカ	社債券	SPRINT CORP 7.25%	115,000	12,194.37	14,023,528	11,659.76	13,408,724	7.25	2021年 9月15日	1.54
14	アメリカ	社債券	SPL LOGISITICS 8.875%	100,000	13,272.28	13,272,280	13,272.28	13,272,280	8.875	2020年 8月 1日	1.52
15	アメリカ	社債券	REYNOLDS GROUP 8.25% MC	100,000	12,947.29	12,947,295	12,869.15	12,869,150	8.25	2021年 2月15日	1.48
16	カナダ	社債券	VALEANT PHARMA 5.625%	100,000	12,833.94	12,833,947	12,775.07	12,775,078	5.625	2021年12月 1日	1.47
17	アメリカ	社債券	SLM CORP 8.45%	95,000	13,806.89	13,116,548	13,272.28	12,608,666	8.45	2018年 6月15日	1.45
18	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEF5.625%	100,000	12,497.03	12,497,030	12,544.16	12,544,165	5.625	2021年 2月 1日	1.44
19	カナダ	社債券	MEG ENERGY CORP 6.5%	110,000	11,783.67	12,962,044	11,380.75	12,518,833	6.5	2021年 3月15日	1.44
20	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE 7.75%	90,000	13,653.00	12,287,707	13,682.87	12,314,589	7.75	2021年10月 1日	1.41
21	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL 6%	95,000	12,573.93	11,945,239	12,497.03	11,872,179	6	2023年 3月15日	1.36
22	アメリカ	社債券	ALCATEL-LUCENT USA 6.45%	90,000	12,962.18	11,665,962	12,954.42	11,658,985	6.45	2029年 3月15日	1.34
23	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC 6%	85,000	12,420.12	10,557,106	12,404.00	10,543,400	6	2022年 7月15日	1.21
24	アメリカ	社債券	COMMSCOPE TECH 6%	85,000	12,667.21	10,767,131	12,249.13	10,411,765	6	2025年 6月15日	1.19
25	アメリカ	社債券	CYRUSONE LP/CYPUS 6.375%	80,000	12,931.17	10,344,936	12,838.14	10,270,512	6.375	2022年11月15日	1.18
26	アメリカ	社債券	RICE ENERGY INC 6.25%	85,000	11,969.86	10,174,381	11,907.84	10,121,664	6.25	2022年 5月 1日	1.16
27	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RES 5.0%	85,000	11,994.66	10,195,467	11,684.56	9,931,882	5	2022年 9月15日	1.14
28	アメリカ	社債券	LADDER CAP FIN 5.875%	80,000	12,093.90	9,675,120	12,039.63	9,631,706	5.875	2021年 8月 1日	1.10
29	カナダ	社債券	LUNDIN MINING CORP 7.5%	75,000	12,993.19	9,744,893	12,605.56	9,454,174	7.5	2020年11月 1日	1.08
30	アメリカ	社債券	GLP CAPITAL LP 4.875%	70,000	12,814.57	8,970,201	12,807.13	8,964,991	4.875	2020年11月 1日	1.03

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	96.39
合計		96.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算