有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(1) 【投資状況】(平成26年1月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(ルーミス米国ハイイールドマザーファンド)	日本	886,991,411	94.95
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,078,731	5.04
合 計	(純資産総額)	―	934,070,142	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	社債券	アメリカ	923,737,997	82.14
		ルクセンブルグ	57,386,949	5.10
		イギリス	24,407,031	2.17
		カナダ	23,281,655	2.07
	新株予約権付社債券	アメリカ	7,416,504	0.65
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,265,001	7.84
合 計	(純資産総額)	―	1,124,495,137	100.00