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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【投資状況】
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 845,972,342 | 98.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,855,768 | 1.49 |
| 合計(純資産総額) | 858,828,110 | 100.00 | |
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 728,671,849 | 83.85 |
| カナダ | 75,852,540 | 8.72 | |
| イギリス | 17,896,181 | 2.05 | |
| ルクセンブルグ | 7,635,530 | 0.87 | |
| オーストラリア | 6,953,620 | 0.80 | |
| バミューダ | 645,008 | 0.07 | |
| 小計 | 837,654,728 | 96.39 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 31,294,234 | 3.60 |
| 合計(純資産総額) | 868,948,962 | 100.00 | |
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