有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【投資状況】
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 646,751,438 | 99.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 902,327 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 647,653,765 | 100.00 | |
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 569,618,861 | 85.25 |
| カナダ | 42,435,668 | 6.35 | |
| イギリス | 10,384,183 | 1.55 | |
| ルクセンブルグ | 8,825,323 | 1.32 | |
| オーストラリア | 6,525,650 | 0.97 | |
| バミューダ | 601,328 | 0.08 | |
| 小計 | 638,391,013 | 95.54 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,758,768 | 4.45 |
| 合計(純資産総額) | 668,149,781 | 100.00 | |
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