有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(1) 【投資状況】(平成26年7月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	820,842,117	99.48
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	4,255,815	0.51
合 計	(純資産総額)	―	825,097,932	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	社債券	アメリカ	853,789,350	79.70
		カナダ	56,873,754	5.30
		ルクセンブルグ	50,433,395	4.70
		イギリス	38,168,765	3.56
		オーストラリア	4,232,483	0.39
	新株予約権付社債券	アメリカ	8,493,969	0.79
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	59,193,088	5.52
合 計	(純資産総額)	―	1,071,184,804	100.00