有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(1) 【投資状況】(平成27年1月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	859,653,929	99.22
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	6,693,526	0.77
合 計	(純資産総額)	―	866,347,455	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	社債券	アメリカ	848,003,253	83.31
		カナダ	58,124,132	5.71
		ルクセンブルグ	27,252,662	2.67
		イギリス	24,179,345	2.37
		オーストラリア	5,061,100	0.49
		バミューダ	606,031	0.05
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	54,609,067	5.36
合 計	(純資産総額)	―	1,017,835,590	100.00