臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/15 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第158計算期間
(2018年 6月19日 ～ 2018年 7月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 270,197,498,254円 |
| 期末受益権口数 | 350,012,432,307口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,720円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 期別・計算期間 | 第159計算期間
(2018年 7月18日 ～ 2018年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 261,965,248,898円 |
| 期末受益権口数 | 345,579,576,922口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,580円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
| 期別・計算期間 | 第160計算期間
(2018年 8月18日 ～ 2018年 9月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 260,854,645,724円 |
| 期末受益権口数 | 342,456,924,820口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,617円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
