臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/15 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第194計算期間
(2021年 6月18日 ～ 2021年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 422,685,538,764円 |
| 期末受益権口数 | 536,322,560,302口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,881円 |
| 期中騰落率 | 2.9% |
| 期別・計算期間 | 第195計算期間
(2021年 7月20日 ～ 2021年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 411,148,795,231円 |
| 期末受益権口数 | 534,255,741,662口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,696円 |
| 期中騰落率 | △1.5% |
| 期別・計算期間 | 第196計算期間
(2021年 8月18日 ～ 2021年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 402,811,008,705円 |
| 期末受益権口数 | 531,927,759,712口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,573円 |
| 期中騰落率 | △0.8% |
