臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/07/18 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第215計算期間
(2023年 3月18日 ～ 2023年 4月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 424,045,113,354円 |
| 期末受益権口数 | 747,302,160,608口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,674円 |
| 期中騰落率 | 3.2% |
| 期別・計算期間 | 第216計算期間
(2023年 4月18日 ～ 2023年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 434,861,039,214円 |
| 期末受益権口数 | 751,574,560,772口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,786円 |
| 期中騰落率 | 3.1% |
| 期別・計算期間 | 第217計算期間
(2023年 5月18日 ～ 2023年 6月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 432,228,475,535円 |
| 期末受益権口数 | 758,592,220,354口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,698円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
