有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成17年 6月17日) | 4,141,080,767 | 4,148,665,687 | 10,919 | 10,939 |
| 第2特定期間末 | (平成17年12月19日) | 4,816,449,002 | 4,829,823,010 | 10,804 | 10,834 |
| 第3特定期間末 | (平成18年 6月19日) | 4,773,345,636 | 4,790,429,228 | 11,176 | 11,216 |
| 第4特定期間末 | (平成18年12月18日) | 6,032,224,513 | 6,054,760,284 | 13,384 | 13,434 |
| 第5特定期間末 | (平成19年 6月18日) | 6,813,026,210 | 6,837,451,026 | 16,736 | 16,796 |
| 第6特定期間末 | (平成19年12月17日) | 4,588,559,356 | 4,610,378,360 | 12,618 | 12,678 |
| 第7特定期間末 | (平成20年 6月17日) | 3,487,626,998 | 3,508,389,069 | 10,079 | 10,139 |
| 第8特定期間末 | (平成20年12月17日) | 2,243,106,294 | 2,256,414,643 | 6,742 | 6,782 |
| 第9特定期間末 | (平成21年 6月17日) | 2,254,636,214 | 2,271,954,318 | 6,509 | 6,559 |
| 第10特定期間末 | (平成21年12月17日) | 2,924,342,818 | 2,951,969,123 | 6,351 | 6,411 |
| 第11特定期間末 | (平成22年 6月17日) | 21,877,913,600 | 22,080,242,655 | 6,488 | 6,548 |
| 第12特定期間末 | (平成22年12月17日) | 76,257,040,965 | 76,921,557,427 | 7,459 | 7,524 |
| 第13特定期間末 | (平成23年 6月17日) | 98,745,008,893 | 99,670,349,338 | 6,936 | 7,001 |
| 第14特定期間末 | (平成23年12月19日) | 80,336,440,408 | 81,272,712,969 | 5,577 | 5,642 |
| 第15特定期間末 | (平成24年 6月18日) | 113,678,893,442 | 114,968,076,330 | 5,732 | 5,797 |
| 第16特定期間末 | (平成24年12月17日) | 133,689,248,016 | 135,067,547,387 | 6,305 | 6,370 |
| 第17特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 153,875,173,773 | 155,221,648,156 | 7,428 | 7,493 |
| 第18特定期間末 | (平成25年12月17日) | 233,532,443,896 | 235,453,318,653 | 7,902 | 7,967 |
| 第19特定期間末 | (平成26年 6月17日) | 299,861,766,884 | 302,161,559,584 | 8,475 | 8,540 |
| 第20特定期間末 | (平成26年12月17日) | 409,084,384,740 | 411,784,301,943 | 9,849 | 9,914 |
| 平成26年 1月末日 | 263,157,904,096 | ― | 8,324 | ― | |
| 2月末日 | 271,479,023,551 | ― | 8,325 | ― | |
| 3月末日 | 272,022,310,470 | ― | 8,102 | ― | |
| 4月末日 | 286,305,615,611 | ― | 8,189 | ― | |
| 5月末日 | 303,174,139,907 | ― | 8,511 | ― | |
| 6月末日 | 306,547,438,043 | ― | 8,662 | ― | |
| 7月末日 | 317,526,521,096 | ― | 8,719 | ― | |
| 8月末日 | 330,651,009,831 | ― | 8,894 | ― | |
| 9月末日 | 340,827,775,056 | ― | 8,907 | ― | |
| 10月末日 | 352,062,649,223 | ― | 9,037 | ― | |
| 11月末日 | 398,468,586,480 | ― | 9,758 | ― | |
| 12月末日 | 435,283,909,592 | ― | 10,238 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 430,018,971,037 | ― | 10,032 | ― | |
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