有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16特定期間末 | (2012年12月17日) | 133,689,248,016 | 135,067,547,387 | 6,305 | 6,370 |
| 第17特定期間末 | (2013年 6月17日) | 153,875,173,773 | 155,221,648,156 | 7,428 | 7,493 |
| 第18特定期間末 | (2013年12月17日) | 233,532,443,896 | 235,453,318,653 | 7,902 | 7,967 |
| 第19特定期間末 | (2014年 6月17日) | 299,861,766,884 | 302,161,559,584 | 8,475 | 8,540 |
| 第20特定期間末 | (2014年12月17日) | 409,084,384,740 | 411,784,301,943 | 9,849 | 9,914 |
| 第21特定期間末 | (2015年 6月17日) | 442,286,373,112 | 445,275,594,845 | 9,617 | 9,682 |
| 第22特定期間末 | (2015年12月17日) | 412,872,783,960 | 416,019,549,738 | 8,528 | 8,593 |
| 第23特定期間末 | (2016年 6月17日) | 376,150,106,359 | 378,960,236,544 | 8,701 | 8,766 |
| 第24特定期間末 | (2016年12月19日) | 351,589,051,753 | 354,294,055,649 | 8,449 | 8,514 |
| 第25特定期間末 | (2017年 6月19日) | 330,850,313,894 | 333,539,244,174 | 7,998 | 8,063 |
| 第26特定期間末 | (2017年12月18日) | 292,609,185,103 | 295,130,538,872 | 7,543 | 7,608 |
| 第27特定期間末 | (2018年 6月18日) | 272,046,226,618 | 274,364,909,131 | 7,626 | 7,691 |
| 第28特定期間末 | (2018年12月17日) | 267,873,901,727 | 270,154,261,673 | 7,636 | 7,701 |
| 第29特定期間末 | (2019年 6月17日) | 333,478,718,253 | 336,215,009,611 | 7,922 | 7,987 |
| 第30特定期間末 | (2019年12月17日) | 348,621,639,031 | 351,307,111,673 | 8,438 | 8,503 |
| 第31特定期間末 | (2020年 6月17日) | 325,991,634,161 | 329,125,844,103 | 6,761 | 6,826 |
| 第32特定期間末 | (2020年12月17日) | 342,183,695,989 | 345,599,324,690 | 6,512 | 6,577 |
| 第33特定期間末 | (2021年 6月17日) | 416,550,696,818 | 420,057,625,620 | 7,721 | 7,786 |
| 第34特定期間末 | (2021年12月17日) | 381,890,925,748 | 385,322,771,883 | 7,233 | 7,298 |
| 第35特定期間末 | (2022年 6月17日) | 367,409,053,361 | 371,127,147,782 | 6,423 | 6,488 |
| 2021年 7月末日 | 424,185,327,371 | ― | 7,915 | ― | |
| 8月末日 | 413,866,603,614 | ― | 7,774 | ― | |
| 9月末日 | 395,406,140,920 | ― | 7,432 | ― | |
| 10月末日 | 393,495,708,549 | ― | 7,397 | ― | |
| 11月末日 | 375,351,940,109 | ― | 7,074 | ― | |
| 12月末日 | 382,502,969,418 | ― | 7,237 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 357,314,187,022 | ― | 6,750 | ― | |
| 2月末日 | 346,524,498,923 | ― | 6,485 | ― | |
| 3月末日 | 369,793,757,047 | ― | 6,879 | ― | |
| 4月末日 | 364,825,844,329 | ― | 6,675 | ― | |
| 5月末日 | 378,274,514,170 | ― | 6,735 | ― | |
| 6月末日 | 383,890,033,329 | ― | 6,579 | ― | |
| 7月末日 | 404,690,793,940 | ― | 6,726 | ― | |
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