有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

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【提出】: 2016/03/17 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(平成18年 6月19日)	4,773,345,636	4,790,429,228	11,176	11,216
第4特定期間末	(平成18年12月18日)	6,032,224,513	6,054,760,284	13,384	13,434
第5特定期間末	(平成19年 6月18日)	6,813,026,210	6,837,451,026	16,736	16,796
第6特定期間末	(平成19年12月17日)	4,588,559,356	4,610,378,360	12,618	12,678
第7特定期間末	(平成20年 6月17日)	3,487,626,998	3,508,389,069	10,079	10,139
第8特定期間末	(平成20年12月17日)	2,243,106,294	2,256,414,643	6,742	6,782
第9特定期間末	(平成21年 6月17日)	2,254,636,214	2,271,954,318	6,509	6,559
第10特定期間末	(平成21年12月17日)	2,924,342,818	2,951,969,123	6,351	6,411
第11特定期間末	(平成22年 6月17日)	21,877,913,600	22,080,242,655	6,488	6,548
第12特定期間末	(平成22年12月17日)	76,257,040,965	76,921,557,427	7,459	7,524
第13特定期間末	(平成23年 6月17日)	98,745,008,893	99,670,349,338	6,936	7,001
第14特定期間末	(平成23年12月19日)	80,336,440,408	81,272,712,969	5,577	5,642
第15特定期間末	(平成24年 6月18日)	113,678,893,442	114,968,076,330	5,732	5,797
第16特定期間末	(平成24年12月17日)	133,689,248,016	135,067,547,387	6,305	6,370
第17特定期間末	(平成25年 6月17日)	153,875,173,773	155,221,648,156	7,428	7,493
第18特定期間末	(平成25年12月17日)	233,532,443,896	235,453,318,653	7,902	7,967
第19特定期間末	(平成26年 6月17日)	299,861,766,884	302,161,559,584	8,475	8,540
第20特定期間末	(平成26年12月17日)	409,084,384,740	411,784,301,943	9,849	9,914
第21特定期間末	(平成27年 6月17日)	442,286,373,112	445,275,594,845	9,617	9,682
第22特定期間末	(平成27年12月17日)	412,872,783,960	416,019,549,738	8,528	8,593
	平成27年 1月末日	430,018,971,037	―	10,032	―
	2月末日	437,453,692,689	―	10,130	―
	3月末日	439,071,496,553	―	9,861	―
	4月末日	444,597,878,230	―	9,827	―
	5月末日	450,073,024,581	―	9,835	―
	6月末日	438,093,642,683	―	9,517	―
	7月末日	420,973,872,764	―	9,111	―
	8月末日	389,563,690,787	―	8,385	―
	9月末日	402,983,039,166	―	8,495	―
	10月末日	420,357,720,744	―	8,705	―
	11月末日	425,437,031,083	―	8,714	―
	12月末日	417,160,858,008	―	8,646	―
	平成28年 1月末日	413,280,918,621	―	8,585	―

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開示資料

決算