有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/18-2025/12/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23特定期間末 | (2016年 6月17日) | 376,150,106,359 | 378,960,236,544 | 8,701 | 8,766 |
| 第24特定期間末 | (2016年12月19日) | 351,589,051,753 | 354,294,055,649 | 8,449 | 8,514 |
| 第25特定期間末 | (2017年 6月19日) | 330,850,313,894 | 333,539,244,174 | 7,998 | 8,063 |
| 第26特定期間末 | (2017年12月18日) | 292,609,185,103 | 295,130,538,872 | 7,543 | 7,608 |
| 第27特定期間末 | (2018年 6月18日) | 272,046,226,618 | 274,364,909,131 | 7,626 | 7,691 |
| 第28特定期間末 | (2018年12月17日) | 267,873,901,727 | 270,154,261,673 | 7,636 | 7,701 |
| 第29特定期間末 | (2019年 6月17日) | 333,478,718,253 | 336,215,009,611 | 7,922 | 7,987 |
| 第30特定期間末 | (2019年12月17日) | 348,621,639,031 | 351,307,111,673 | 8,438 | 8,503 |
| 第31特定期間末 | (2020年 6月17日) | 325,991,634,161 | 329,125,844,103 | 6,761 | 6,826 |
| 第32特定期間末 | (2020年12月17日) | 342,183,695,989 | 345,599,324,690 | 6,512 | 6,577 |
| 第33特定期間末 | (2021年 6月17日) | 416,550,696,818 | 420,057,625,620 | 7,721 | 7,786 |
| 第34特定期間末 | (2021年12月17日) | 381,890,925,748 | 385,322,771,883 | 7,233 | 7,298 |
| 第35特定期間末 | (2022年 6月17日) | 367,409,053,361 | 371,127,147,782 | 6,423 | 6,488 |
| 第36特定期間末 | (2022年12月19日) | 435,415,354,549 | 439,961,271,840 | 6,226 | 6,291 |
| 第37特定期間末 | (2023年 6月19日) | 432,228,475,535 | 437,159,324,967 | 5,698 | 5,763 |
| 第38特定期間末 | (2023年12月18日) | 389,786,601,042 | 394,655,128,234 | 5,204 | 5,269 |
| 第39特定期間末 | (2024年 6月17日) | 329,201,435,885 | 333,776,363,854 | 4,677 | 4,742 |
| 第40特定期間末 | (2024年12月17日) | 257,854,561,763 | 261,279,282,948 | 4,141 | 4,196 |
| 第41特定期間末 | (2025年 6月17日) | 273,022,699,666 | 276,465,285,409 | 4,362 | 4,417 |
| 第42特定期間末 | (2025年12月17日) | 302,807,806,989 | 306,417,606,245 | 4,614 | 4,669 |
| 2025年 1月末日 | 267,218,798,886 | ― | 4,379 | ― | |
| 2月末日 | 264,974,448,426 | ― | 4,360 | ― | |
| 3月末日 | 260,432,888,886 | ― | 4,277 | ― | |
| 4月末日 | 262,089,332,219 | ― | 4,282 | ― | |
| 5月末日 | 266,927,768,827 | ― | 4,291 | ― | |
| 6月末日 | 274,949,474,917 | ― | 4,358 | ― | |
| 7月末日 | 286,998,149,322 | ― | 4,499 | ― | |
| 8月末日 | 298,252,291,101 | ― | 4,617 | ― | |
| 9月末日 | 298,766,577,434 | ― | 4,570 | ― | |
| 10月末日 | 303,542,148,078 | ― | 4,619 | ― | |
| 11月末日 | 309,231,179,385 | ― | 4,713 | ― | |
| 12月末日 | 306,216,793,639 | ― | 4,677 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 298,402,121,349 | ― | 4,561 | ― | |
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