有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6特定期間末 | (平成19年12月17日) | 4,588,559,356 | 4,610,378,360 | 12,618 | 12,678 |
| 第7特定期間末 | (平成20年 6月17日) | 3,487,626,998 | 3,508,389,069 | 10,079 | 10,139 |
| 第8特定期間末 | (平成20年12月17日) | 2,243,106,294 | 2,256,414,643 | 6,742 | 6,782 |
| 第9特定期間末 | (平成21年 6月17日) | 2,254,636,214 | 2,271,954,318 | 6,509 | 6,559 |
| 第10特定期間末 | (平成21年12月17日) | 2,924,342,818 | 2,951,969,123 | 6,351 | 6,411 |
| 第11特定期間末 | (平成22年 6月17日) | 21,877,913,600 | 22,080,242,655 | 6,488 | 6,548 |
| 第12特定期間末 | (平成22年12月17日) | 76,257,040,965 | 76,921,557,427 | 7,459 | 7,524 |
| 第13特定期間末 | (平成23年 6月17日) | 98,745,008,893 | 99,670,349,338 | 6,936 | 7,001 |
| 第14特定期間末 | (平成23年12月19日) | 80,336,440,408 | 81,272,712,969 | 5,577 | 5,642 |
| 第15特定期間末 | (平成24年 6月18日) | 113,678,893,442 | 114,968,076,330 | 5,732 | 5,797 |
| 第16特定期間末 | (平成24年12月17日) | 133,689,248,016 | 135,067,547,387 | 6,305 | 6,370 |
| 第17特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 153,875,173,773 | 155,221,648,156 | 7,428 | 7,493 |
| 第18特定期間末 | (平成25年12月17日) | 233,532,443,896 | 235,453,318,653 | 7,902 | 7,967 |
| 第19特定期間末 | (平成26年 6月17日) | 299,861,766,884 | 302,161,559,584 | 8,475 | 8,540 |
| 第20特定期間末 | (平成26年12月17日) | 409,084,384,740 | 411,784,301,943 | 9,849 | 9,914 |
| 第21特定期間末 | (平成27年 6月17日) | 442,286,373,112 | 445,275,594,845 | 9,617 | 9,682 |
| 第22特定期間末 | (平成27年12月17日) | 412,872,783,960 | 416,019,549,738 | 8,528 | 8,593 |
| 第23特定期間末 | (平成28年 6月17日) | 376,150,106,359 | 378,960,236,544 | 8,701 | 8,766 |
| 第24特定期間末 | (平成28年12月19日) | 351,589,051,753 | 354,294,055,649 | 8,449 | 8,514 |
| 第25特定期間末 | (平成29年 6月19日) | 330,850,313,894 | 333,539,244,174 | 7,998 | 8,063 |
| 平成28年 7月末日 | 385,425,204,178 | ― | 8,978 | ― | |
| 8月末日 | 371,888,198,620 | ― | 8,773 | ― | |
| 9月末日 | 367,263,363,988 | ― | 8,753 | ― | |
| 10月末日 | 351,600,442,691 | ― | 8,531 | ― | |
| 11月末日 | 348,522,955,529 | ― | 8,530 | ― | |
| 12月末日 | 377,913,998,501 | ― | 8,866 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 378,282,643,216 | ― | 8,721 | ― | |
| 2月末日 | 375,616,277,292 | ― | 8,646 | ― | |
| 3月末日 | 366,311,578,479 | ― | 8,415 | ― | |
| 4月末日 | 347,926,399,518 | ― | 8,146 | ― | |
| 5月末日 | 341,066,166,428 | ― | 8,120 | ― | |
| 6月末日 | 319,017,076,644 | ― | 7,813 | ― | |
| 7月末日 | 316,987,233,587 | ― | 7,831 | ― | |
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