純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額は、投資信託財産から支払われます。
④投資信託財産にかかる監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.00756%(税抜0.007%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

2014/10/17 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	52	527,118

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

2014/10/17 9:07

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬(運用管理費用という場合があります。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.026%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。

項 目		費 用
運用管理費用(信託報酬)		純資産総額に対して、年率1.026%(税抜0.95%)	運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間末、または信託終了のときに信託財産から支払われます。
	(委託会社)	純資産総額に対して、年率0.43%(税抜)
	(販売会社)	純資産総額に対して、年率0.45%(税抜)
	(受託会社)	純資産総額に対して、年率0.07%(税抜)

※「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。

2014/10/17 9:07

#4 投資制限（連結）

ザーファンドを通じて投資を行う同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
④ 株式への投資は行いません。

2014/10/17 9:07

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率      平成26年8月29日現在
合 計	99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

業種別投資比率

2014/10/17 9:07

#6 投資状況（連結）

平成26年8月29日現在

資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		12,391,367	0.01
合 計(純資産総額)		145,582,852,532	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)しんきんJリートマザーファンド 平成26年8月29日現在

2014/10/17 9:07

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成24年4月 1日至 平成25年3月31日	当事業年度自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日
1株当たり純資産額	376,342円61銭	441,969円17銭
1株当たり当期純利益金額	30,078円29銭	65,626円56銭

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/10/17 9:07

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(平成26年1月20日現在)	当期(平成26年7月22日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額116,484,770,121円期中追加設定元本額44,321,683,102円期中一部解約元本額11,383,688,935円	期首元本額149,422,764,288円期中追加設定元本額45,476,043,152円期中一部解約元本額10,801,518,180円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,149,834,601円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は47,970,499,645円であります。
※3特定期間末日における受益権の総数	149,422,764,288口	184,097,289,260口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/17 9:07

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。2014/10/17 9:07

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年8月29日現在)

Ⅱ 負債総額	186,116,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	145,582,852,532	円
Ⅳ 発行済数量	193,190,103,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7536	円

(参考)しんきんJリートマザーファンド

2014/10/17 9:07

#11 資産の評価（連結）

イ.基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
ロ.基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
ハ.基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2014/10/17 9:07

#12 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成26年1月20日現在	平成26年7月22日現在
負債合計		50,000,000	480,457,854
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/17 9:07