有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第1特定期間 | 第 1期末(平成17年 5月20日) | 1,821,545,918 | 1,826,722,891 | 10,556 | 10,586 |
| 第 2期末(平成17年 6月20日) | 2,538,174,218 | 2,545,299,362 | 10,687 | 10,717 | |
| 第 3期末(平成17年 7月20日) | 3,722,699,689 | 3,732,803,043 | 11,054 | 11,084 | |
| 第2特定期間 | 第 4期末(平成17年 8月22日) | 3,229,532,305 | 3,238,663,162 | 10,611 | 10,641 |
| 第 5期末(平成17年 9月20日) | 3,700,891,351 | 3,711,643,543 | 10,326 | 10,356 | |
| 第 6期末(平成17年10月20日) | 4,327,891,772 | 4,340,303,624 | 10,461 | 10,491 | |
| 第 7期末(平成17年11月21日) | 4,872,478,948 | 4,886,061,103 | 10,762 | 10,792 | |
| 第 8期末(平成17年12月20日) | 5,259,073,421 | 5,273,639,990 | 10,831 | 10,861 | |
| 第 9期末(平成18年 1月20日) | 5,761,294,371 | 5,776,555,697 | 11,325 | 11,355 | |
| 第3特定期間 | 第10期末(平成18年 2月20日) | 5,954,256,294 | 5,969,806,480 | 11,487 | 11,517 |
| 第11期末(平成18年 3月20日) | 6,078,526,246 | 6,094,271,759 | 11,581 | 11,611 | |
| 第12期末(平成18年 4月20日) | 6,535,830,653 | 6,552,322,431 | 11,889 | 11,919 | |
| 第13期末(平成18年 5月22日) | 6,829,472,522 | 6,852,625,403 | 11,799 | 11,839 | |
| 第14期末(平成18年 6月20日) | 6,645,535,953 | 6,670,502,378 | 10,647 | 10,687 | |
| 第15期末(平成18年 7月20日) | 7,443,249,191 | 7,469,634,511 | 11,284 | 11,324 | |
| 第4特定期間 | 第16期末(平成18年 8月21日) | 7,984,508,738 | 8,012,407,978 | 11,448 | 11,488 |
| 第17期末(平成18年 9月20日) | 8,378,440,123 | 8,407,167,908 | 11,666 | 11,706 | |
| 第18期末(平成18年10月20日) | 9,333,428,780 | 9,363,903,101 | 12,251 | 12,291 | |
| 第19期末(平成18年11月20日) | 10,016,503,400 | 10,048,891,212 | 12,371 | 12,411 | |
| 第20期末(平成18年12月20日) | 11,256,204,948 | 11,290,499,319 | 13,129 | 13,169 | |
| 第21期末(平成19年 1月22日) | 13,533,563,439 | 13,569,724,871 | 14,970 | 15,010 | |
| 第5特定期間 | 第22期末(平成19年 2月20日) | 15,789,771,858 | 15,828,560,285 | 16,283 | 16,323 |
| 第23期末(平成19年 3月20日) | 16,837,460,780 | 16,878,492,339 | 16,414 | 16,454 | |
| 第24期末(平成19年 4月20日) | 17,537,861,044 | 17,579,399,302 | 16,888 | 16,928 | |
| 第25期末(平成19年 5月21日) | 19,105,232,135 | 19,168,157,937 | 18,217 | 18,277 | |
| 第26期末(平成19年 6月20日) | 18,034,982,506 | 18,098,846,748 | 16,944 | 17,004 | |
| 第27期末(平成19年 7月20日) | 16,187,637,180 | 16,251,636,714 | 15,176 | 15,236 | |
| 第6特定期間 | 第28期末(平成19年 8月20日) | 13,538,204,695 | 13,602,050,836 | 12,723 | 12,783 |
| 第29期末(平成19年 9月20日) | 14,216,655,293 | 14,282,022,688 | 13,049 | 13,109 | |
| 第30期末(平成19年10月22日) | 13,818,812,174 | 13,884,595,067 | 12,604 | 12,664 | |
| 第31期末(平成19年11月20日) | 13,961,104,974 | 14,027,141,684 | 12,685 | 12,745 | |
| 第32期末(平成19年12月20日) | 14,156,851,429 | 14,222,614,890 | 12,916 | 12,976 | |
| 第33期末(平成20年 1月21日) | 12,130,350,565 | 12,196,141,143 | 11,063 | 11,123 | |
| 第7特定期間 | 第34期末(平成20年 2月20日) | 12,146,088,904 | 12,212,116,853 | 11,037 | 11,097 |
| 第35期末(平成20年 3月21日) | 11,021,292,787 | 11,087,510,290 | 9,986 | 10,046 | |
| 第36期末(平成20年 4月21日) | 12,055,569,504 | 12,122,073,835 | 10,876 | 10,936 | |
| 第37期末(平成20年 5月20日) | 11,991,494,319 | 12,058,869,825 | 10,679 | 10,739 | |
| 第38期末(平成20年 6月20日) | 11,142,019,880 | 11,209,860,390 | 9,854 | 9,914 | |
| 第39期末(平成20年 7月22日) | 10,739,001,365 | 10,808,102,733 | 9,325 | 9,385 | |
| 第8特定期間 | 第40期末(平成20年 8月20日) | 10,423,471,997 | 10,493,221,950 | 8,966 | 9,026 |
| 第41期末(平成20年 9月22日) | 10,177,359,474 | 10,247,565,011 | 8,698 | 8,758 | |
| 第42期末(平成20年10月20日) | 7,236,339,820 | 7,307,092,807 | 6,137 | 6,197 | |
| 第43期末(平成20年11月20日) | 6,363,918,282 | 6,435,288,541 | 5,350 | 5,410 | |
| 第44期末(平成20年12月22日) | 8,002,781,975 | 8,074,485,508 | 6,697 | 6,757 | |
| 第45期末(平成21年 1月20日) | 7,125,514,054 | 7,197,509,975 | 5,938 | 5,998 | |
| 第9特定期間 | 第46期末(平成21年 2月20日) | 6,651,941,201 | 6,724,253,168 | 5,519 | 5,579 |
| 第47期末(平成21年 3月23日) | 7,064,614,085 | 7,137,630,115 | 5,805 | 5,865 | |
| 第48期末(平成21年 4月20日) | 7,299,345,120 | 7,372,940,868 | 5,951 | 6,011 | |
| 第49期末(平成21年 5月20日) | 7,641,057,477 | 7,719,329,876 | 5,857 | 5,917 | |
| 第50期末(平成21年 6月22日) | 8,665,367,727 | 8,748,927,190 | 6,222 | 6,282 | |
| 第51期末(平成21年 7月21日) | 9,972,220,772 | 10,061,807,000 | 6,679 | 6,739 | |
| 第10特定期間 | 第52期末(平成21年 8月20日) | 10,534,921,631 | 10,629,675,855 | 6,671 | 6,731 |
| 第53期末(平成21年 9月24日) | 10,189,566,270 | 10,281,699,622 | 6,636 | 6,696 | |
| 第54期末(平成21年10月20日) | 10,725,461,299 | 10,826,945,240 | 6,341 | 6,401 | |
| 第55期末(平成21年11月20日) | 10,647,262,687 | 10,758,839,121 | 5,726 | 5,786 | |
| 第56期末(平成21年12月21日) | 11,113,445,715 | 11,230,641,171 | 5,690 | 5,750 | |
| 第57期末(平成22年 1月20日) | 12,570,766,939 | 12,693,059,098 | 6,168 | 6,228 | |
| 第11特定期間 | 第58期末(平成22年 2月22日) | 12,869,395,041 | 12,997,926,507 | 6,008 | 6,068 |
| 第59期末(平成22年 3月23日) | 13,789,789,920 | 13,925,683,659 | 6,088 | 6,148 | |
| 第60期末(平成22年 4月20日) | 15,670,430,228 | 15,818,570,650 | 6,347 | 6,407 | |
| 第61期末(平成22年 5月20日) | 16,722,579,387 | 16,887,957,396 | 6,067 | 6,127 | |
| 第62期末(平成22年 6月21日) | 17,372,613,535 | 17,552,523,882 | 5,794 | 5,854 | |
| 第63期末(平成22年 7月20日) | 18,800,787,567 | 18,996,210,598 | 5,772 | 5,832 | |
| 第12特定期間 | 第64期末(平成22年 8月20日) | 19,949,781,129 | 20,158,414,890 | 5,737 | 5,797 |
| 第65期末(平成22年 9月21日) | 21,457,113,669 | 21,678,759,621 | 5,808 | 5,868 | |
| 第66期末(平成22年10月20日) | 23,198,608,909 | 23,431,528,451 | 5,976 | 6,036 | |
| 第67期末(平成22年11月22日) | 25,983,842,322 | 26,230,928,704 | 6,310 | 6,370 | |
| 第68期末(平成22年12月20日) | 27,847,198,122 | 28,101,207,177 | 6,578 | 6,638 | |
| 第69期末(平成23年 1月20日) | 29,211,358,817 | 29,467,732,444 | 6,836 | 6,896 | |
| 第13特定期間 | 第70期末(平成23年 2月21日) | 29,072,243,672 | 29,331,663,275 | 6,724 | 6,784 |
| 第71期末(平成23年 3月22日) | 27,772,754,925 | 28,031,665,336 | 6,436 | 6,496 | |
| 第72期末(平成23年 4月20日) | 27,364,829,764 | 27,625,679,991 | 6,294 | 6,354 | |
| 第73期末(平成23年 5月20日) | 27,737,555,473 | 28,001,983,330 | 6,294 | 6,354 | |
| 第74期末(平成23年 6月20日) | 27,209,194,557 | 27,478,875,909 | 6,054 | 6,114 | |
| 第75期末(平成23年 7月20日) | 27,538,563,104 | 27,815,245,977 | 5,972 | 6,032 | |
| 第14特定期間 | 第76期末(平成23年 8月22日) | 27,912,994,672 | 28,202,737,785 | 5,780 | 5,840 |
| 第77期末(平成23年 9月20日) | 26,784,077,448 | 27,082,484,653 | 5,385 | 5,445 | |
| 第78期末(平成23年10月20日) | 25,892,259,811 | 26,195,575,676 | 5,122 | 5,182 | |
| 第79期末(平成23年11月21日) | 24,190,003,211 | 24,497,180,210 | 4,725 | 4,785 | |
| 第80期末(平成23年12月20日) | 24,605,036,833 | 24,915,774,855 | 4,751 | 4,811 | |
| 第81期末(平成24年 1月20日) | 24,873,887,465 | 25,189,902,812 | 4,723 | 4,783 | |
| 第15特定期間 | 第82期末(平成24年 2月20日) | 27,290,620,134 | 27,616,807,547 | 5,020 | 5,080 |
| 第83期末(平成24年 3月21日) | 29,706,635,832 | 30,036,426,987 | 5,405 | 5,465 | |
| 第84期末(平成24年 4月20日) | 30,350,789,551 | 30,689,667,362 | 5,374 | 5,434 | |
| 第85期末(平成24年 5月21日) | 28,764,093,424 | 29,111,417,600 | 4,969 | 5,029 | |
| 第86期末(平成24年 6月20日) | 30,411,405,858 | 30,773,095,376 | 5,045 | 5,105 | |
| 第87期末(平成24年 7月20日) | 31,752,174,032 | 32,131,246,452 | 5,026 | 5,086 | |
| 第16特定期間 | 第88期末(平成24年 8月20日) | 33,198,666,548 | 33,595,129,360 | 5,024 | 5,084 |
| 第89期末(平成24年 9月20日) | 35,638,907,632 | 36,047,820,533 | 5,229 | 5,289 | |
| 第90期末(平成24年10月22日) | 39,109,719,515 | 39,545,534,403 | 5,384 | 5,444 | |
| 第91期末(平成24年11月20日) | 41,545,579,602 | 42,003,679,205 | 5,441 | 5,501 | |
| 第92期末(平成24年12月20日) | 46,756,002,246 | 47,260,658,659 | 5,559 | 5,619 | |
| 第93期末(平成25年 1月21日) | 52,590,642,052 | 53,133,598,215 | 5,812 | 5,872 | |
| 第17特定期間 | 第94期末(平成25年 2月20日) | 63,316,200,806 | 63,910,190,214 | 6,396 | 6,456 |
| 第95期末(平成25年 3月21日) | 80,698,995,177 | 81,327,533,906 | 7,703 | 7,763 | |
| 第96期末(平成25年 4月22日) | 85,858,522,308 | 86,497,227,362 | 8,066 | 8,126 | |
| 第97期末(平成25年 5月20日) | 81,490,235,765 | 82,128,349,259 | 7,662 | 7,722 | |
| 第98期末(平成25年 6月20日) | 70,831,946,634 | 71,505,169,226 | 6,313 | 6,373 | |
| 第99期末(平成25年 7月22日) | 78,974,904,588 | 79,673,813,208 | 6,780 | 6,840 | |
| 第18特定期間 | 第100期末(平成25年 8月20日) | 79,655,166,839 | 80,381,716,079 | 6,578 | 6,638 |
| 第101期末(平成25年 9月20日) | 90,075,421,513 | 90,847,304,829 | 7,002 | 7,062 | |
| 第102期末(平成25年10月21日) | 96,518,524,271 | 97,329,015,265 | 7,145 | 7,205 | |
| 第103期末(平成25年11月20日) | 97,340,438,794 | 98,180,178,045 | 6,955 | 7,015 | |
| 第104期末(平成25年12月20日) | 101,031,589,643 | 101,907,473,898 | 6,921 | 6,981 | |
| 第105期末(平成26年 1月20日) | 107,272,929,687 | 108,169,466,272 | 7,179 | 7,239 | |
| 第19特定期間 | 第106期末(平成26年 2月20日) | 110,073,054,322 | 111,007,448,069 | 7,068 | 7,128 |
| 第107期末(平成26年 3月20日) | 109,459,292,607 | 110,421,564,656 | 6,825 | 6,885 | |
| 第108期末(平成26年 4月21日) | 115,449,188,501 | 116,447,096,765 | 6,941 | 7,001 | |
| 第109期末(平成26年 5月20日) | 119,659,680,139 | 120,680,527,417 | 7,033 | 7,093 | |
| 第110期末(平成26年 6月20日) | 131,047,150,715 | 132,100,358,040 | 7,466 | 7,526 | |
| 第111期末(平成26年 7月22日) | 136,126,789,615 | 137,231,373,350 | 7,394 | 7,454 | |
| 平成25年 8月末日 | 78,196,815,432 | - | 6,383 | - | |
| 平成25年 9月末日 | 97,181,584,656 | - | 7,356 | - | |
| 平成25年10月末日 | 97,774,150,114 | - | 7,138 | - | |
| 平成25年11月末日 | 100,576,722,299 | - | 7,066 | - | |
| 平成25年12月末日 | 107,142,867,739 | - | 7,282 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 108,958,025,749 | - | 7,152 | - | |
| 平成26年 2月末日 | 112,487,432,239 | - | 7,170 | - | |
| 平成26年 3月末日 | 112,735,493,072 | - | 6,936 | - | |
| 平成26年 4月末日 | 117,803,644,167 | - | 7,022 | - | |
| 平成26年 5月末日 | 125,180,129,927 | - | 7,294 | - | |
| 平成26年 6月末日 | 131,722,933,965 | - | 7,402 | - | |
| 平成26年 7月末日 | 139,037,524,789 | - | 7,434 | - | |
| 平成26年 8月末日 | 145,582,852,532 | - | 7,536 | - | |
| (注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位を表示したものです。 | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
